Nikola Corp. hat eine Woche bemerkenswerten Aufschwungs erlebt, da es voraussichtlich fast 60 % seines Aktienwerts wiedererlangen wird. Die Lage des Elektrofahrzeugherstellers wendete sich zum Besseren, nachdem am Donnerstag ein Liefervertrag mit dem Wasserstofflieferanten BayoTech für eine Flotte von bis zu 50 Elektrofahrzeugen bekannt gegeben wurde. Diese Nachricht reichte aus, um den Rückgang der Aktie umzukehren, der im Mai zu einer Delisting-Warnung geführt hatte.
Das jüngste Wiederaufleben von Meme-Aktien und das gestiegene Interesse der Anleger an Elektrofahrzeugunternehmen haben den Aktienkurs von Nikola auf über 2 US-Dollar pro Aktie getrieben. Es besteht jedoch weiterhin das Risiko, dass die Aktie unter die entscheidende 1-Dollar-Marke fällt, die die Delisting-Warnung ausgelöst hat. Trotz der jüngsten Zuwächse liegt die Nikola-Aktie immer noch um mehr als 90 % unter ihrem Pandemie-Höhepunkt, als sie ein Intraday-Hoch von 93 US-Dollar erreichte. 99 als Ergebnis des Einzelhandelsrauschs.
Laut Ihor Dusaniwsky, Geschäftsführer für Predictive Analytics bei S3 Partners LLC, wird die aktuelle Rally in erster Linie von Long-Käufern vorangetrieben. Infolgedessen haben Leerverkäufer erhebliche Verluste erlitten. Daten von S3 deuten darauf hin, dass im vergangenen Monat Gewinne in Höhe von rund 176 Millionen US-Dollar entgangen sind, davon 123 Millionen US-Dollar in der vergangenen Woche.
Dusaniwsky weist darauf hin, dass es zu einem Short Squeeze kommen könnte, wenn der Aktienkurs von Nikola weiter steigt, was zu einer weiteren Eindeckung von Leerverkäufen führen und möglicherweise einen größeren Einfluss auf den Aktienkurs in der Zukunft haben könnte.
Der jüngste Anstieg der Nikola-Aktie ist wahrscheinlich auf die Beteiligung von Einzelhändlern zurückzuführen. Daten von Vanda Research zeigen, dass einzelne Anleger 5 US-Dollar gekauft haben. Diese Woche wurden Nikola-Aktien im Wert von 4 Millionen US-Dollar ausgegeben, wobei am Donnerstag der zweitgrößte Zufluss von 4 US-Dollar zu verzeichnen war. 1 Million in über einem Jahr.
Die erheblichen Gewinne haben Anleger dazu veranlasst, Positionen sowohl in Put- als auch in Call-Optionen einzugehen, in der Erwartung, entweder eine Preiskorrektur oder einen weiteren Anstieg zu erwarten. Dies hat zu einem Anstieg der impliziten Dreimonatsvolatilität geführt, einem wichtigen Maß für die Optionspreisgestaltung, die sich derzeit ihrem Höchststand für 2023 nähert. Darüber hinaus hat das gesamte offene Interesse an Nikola-Optionen ein Allzeithoch erreicht.
Trotz der Begeisterung der Einzelhändler sind Wall-Street-Analysten weniger optimistisch in Bezug auf Nikola. Unter den von Bloomberg beobachteten Analysten hat das Unternehmen derzeit nur eine Kaufempfehlung und sechs Halteempfehlungen.
Vor dem kometenhaften Anstieg der Aktie setzte Evercore ISI seine Bewertung und sein Kursziel für Nikola außer Kraft. Die Analysten äußerten Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, das für die Betriebsfinanzierung im nächsten Jahr erforderliche erhebliche Kapital aufzubringen, sowie das Delisting-Risiko und die Komplikationen im Zusammenhang mit der Erhöhung der Anzahl genehmigter Aktien. Auch der frühere CEO Trevor Milton hat eine Kampagne gegen die vorgeschlagenen Änderungen geführt.
Zum Mittagshandel stieg die Nikola-Aktie um 5 %, nachdem sie bei Markteröffnung am Freitag um 33 % gestiegen war.