Nikola Corp. ha vissuto una settimana di notevole ripresa poiché sembra destinata a recuperare quasi il 60% del suo valore azionario. Le fortune del produttore di veicoli elettrici hanno preso una svolta positiva dopo l'annuncio di giovedì riguardante un accordo di fornitura con il fornitore di idrogeno BayoTech per una flotta di un massimo di 50 veicoli elettrici. Questa notizia è stata sufficiente per invertire il declino del titolo, che aveva portato a un avviso di delisting a maggio.
La recente ripresa delle azioni di meme e l'aumento dell'interesse degli investitori per le società di veicoli elettrici hanno spinto il prezzo delle azioni di Nikola oltre i $ 2 per azione. Tuttavia, rimane il rischio che il titolo scenda al di sotto della soglia cruciale di $ 1 che ha attivato l'avviso di delisting. Nonostante i recenti guadagni, il titolo di Nikola è ancora in ribasso di oltre il 90% rispetto al suo picco pandemico, quando ha raggiunto un massimo intraday di $ 93. 99 come risultato della frenesia del commercio al dettaglio.
Secondo Ihor Dusaniwsky, amministratore delegato dell'analisi predittiva presso S3 Partners LLC, l'attuale rally è guidato principalmente da acquirenti lunghi. Di conseguenza, i venditori allo scoperto hanno subito perdite significative, con i dati di S3 che indicano circa $ 176 milioni di profitti persi nell'ultimo mese, di cui $ 123 milioni si sono verificati nell'ultima settimana.
Dusaniwsky suggerisce che se il prezzo delle azioni di Nikola continua a salire, potrebbe verificarsi uno short squeeze, portando a un'ulteriore copertura dello short e potenzialmente esercitando un impatto maggiore sul prezzo del titolo in futuro.
Il recente aumento delle azioni di Nikola è probabilmente dovuto al coinvolgimento dei commercianti al dettaglio. I dati di Vanda Research rivelano che i singoli investitori hanno acquistato $ 5. 4 milioni di azioni Nikola questa settimana, con giovedì che ha visto il secondo più grande afflusso di $ 4. 1 milione in più di un anno.
I guadagni significativi hanno spinto gli investitori ad assumere posizioni sia in opzioni put che call, anticipando una correzione del prezzo o un ulteriore rialzo. Ciò ha comportato un aumento della volatilità implicita a tre mesi, una misura chiave del prezzo delle opzioni, che è attualmente vicina al suo picco per il 2023. Inoltre, l'open interest totale nelle opzioni Nikola ha raggiunto il massimo storico.
Nonostante l'entusiasmo dei trader al dettaglio, gli analisti di Wall Street sono meno ottimisti su Nikola. Tra gli analisti monitorati da Bloomberg, la società ha attualmente solo una raccomandazione di acquisto e sei raccomandazioni di attesa.
Prima dell'impennata meteorica del titolo, Evercore ISI ha sospeso il rating e l'obiettivo di prezzo per Nikola. Gli analisti hanno citato preoccupazioni sulla capacità della società di raccogliere capitali significativi necessari per finanziare le operazioni nel prossimo anno, insieme al rischio di delisting e alle complicazioni legate all'aumento del numero di azioni autorizzate. Anche l'ex CEO Trevor Milton ha condotto una campagna contro le modifiche proposte.
A partire dalle negoziazioni di mezzogiorno, le azioni di Nikola sono aumentate del 5% dopo un balzo del 33% all'apertura del mercato venerdì.