Nikola Corp. heeft een week van opmerkelijke heropleving doorgemaakt, aangezien het erop lijkt dat het bijna 60% van zijn aandelenwaarde zal herstellen. Het lot van de fabrikant van elektrische voertuigen nam een positieve wending na een aankondiging op donderdag over een leveringsovereenkomst met waterstofleverancier BayoTech voor een wagenpark van maximaal 50 elektrische voertuigen. Dit nieuws was voldoende om de daling van het aandeel om te buigen, die in mei had geleid tot een waarschuwing voor het schrappen van de notering.
De recente heropleving van meme-aandelen en de toegenomen interesse van investeerders in bedrijven voor elektrische voertuigen hebben de aandelenkoers van Nikola boven de $ 2 per aandeel gebracht. Er blijft echter een risico bestaan dat het aandeel onder de cruciale grens van $ 1 zakt die de waarschuwing voor het verwijderen van de notering veroorzaakte. Ondanks de recente winsten is Nikola's aandeel nog steeds meer dan 90% gedaald ten opzichte van de piek van de pandemie, toen het een intraday-hoogtepunt bereikte van $ 93. 99 als gevolg van de waanzin in de detailhandel.
Volgens Ihor Dusaniwsky, managing director van voorspellende analyses bij S3 Partners LLC, wordt de huidige rally voornamelijk gedreven door lange kopers. Als gevolg hiervan hebben short sellers aanzienlijke verliezen geleden, met gegevens van S3 die wijzen op ongeveer $ 176 miljoen aan gederfde winst in de afgelopen maand, waarvan $ 123 miljoen in de afgelopen week.
Dusaniwsky suggereert dat als Nikola's aandelenkoers blijft stijgen, er een short squeeze kan ontstaan, wat kan leiden tot verdere shortcovering en mogelijk een grotere impact zal hebben op de koers van het aandeel in de toekomst.
De recente stijging van de voorraad van Nikola is waarschijnlijk te danken aan de betrokkenheid van detailhandelaren. Uit gegevens van Vanda Research blijkt dat individuele investeerders $ 5 kochten. 4 miljoen aan Nikola-aandelen deze week, met donderdag de op een na grootste instroom van $ 4. 1 miljoen in meer dan een jaar.
De aanzienlijke winsten hebben beleggers ertoe aangezet om posities in te nemen in zowel put- als callopties, vooruitlopend op een prijscorrectie of verdere opwaartse beweging. Dit heeft geresulteerd in een toename van de impliciete volatiliteit over drie maanden, een belangrijke maatstaf voor de prijsstelling van opties, die momenteel zijn hoogtepunt voor 2023 nadert. Bovendien heeft de totale open interesse in Nikola-opties een recordhoogte bereikt.
Ondanks het enthousiasme van detailhandelaren zijn Wall Street-analisten minder optimistisch over Nikola. Van analisten die door Bloomberg worden gevolgd, heeft het bedrijf momenteel slechts één koopadvies en zes houdaanbevelingen.
Voorafgaand aan de snelle stijging van het aandeel schortte Evercore ISI zijn rating en koersdoel voor Nikola op. De analisten spraken hun bezorgdheid uit over het vermogen van het bedrijf om aanzienlijk kapitaal aan te trekken dat nodig is om de activiteiten volgend jaar te financieren, samen met het risico op schrapping van de beursnotering en complicaties rond het verhogen van het aantal geautoriseerde aandelen. Voormalig CEO Trevor Milton heeft ook campagne gevoerd tegen de voorgestelde wijzigingen.
Vanaf de middaghandel was Nikola's aandeel 5% gestegen na een stijging van 33% op de beursopening op vrijdag.