Nikola Corp. passou por uma semana de ressurgimento notável, já que parece prestes a recuperar cerca de 60% do valor de suas ações. A sorte do fabricante de veículos elétricos mudou para melhor após um anúncio na quinta-feira sobre um acordo de fornecimento com o fornecedor de hidrogênio BayoTech para uma frota de até 50 veículos elétricos. Esta notícia foi suficiente para reverter o declínio das ações, que levou a um aviso de fechamento de capital em maio.
O recente ressurgimento de ações de memes e o aumento do interesse dos investidores em empresas de veículos elétricos impulsionaram o preço das ações de Nikola acima de US$ 2 por ação. No entanto, ainda existe o risco de a ação cair abaixo da marca crucial de US$ 1 que desencadeou o aviso de fechamento de capital. Apesar dos ganhos recentes, as ações de Nikola ainda caíram mais de 90% em relação ao pico da pandemia, quando atingiram uma alta intradiária de US$ 93. 99 como resultado do frenesi do comércio varejista.
De acordo com Ihor Dusaniwsky, diretor administrativo de análise preditiva da S3 Partners LLC, o rali atual está sendo impulsionado principalmente por compradores comprados. Como resultado, os vendedores a descoberto sofreram perdas significativas, com dados do S3 indicando cerca de US$ 176 milhões em lucros perdidos no mês passado, US$ 123 milhões dos quais ocorreram na semana passada.
Dusaniwsky sugere que, se o preço das ações de Nikola continuar subindo, pode ocorrer um short squeeze, levando a uma cobertura adicional de posições vendidas e potencialmente exercendo um impacto maior no preço das ações no futuro.
O recente aumento nas ações de Nikola provavelmente se deve ao envolvimento de comerciantes de varejo. Dados da Vanda Research revelam que investidores individuais compraram US$ 5. 4 milhões em ações da Nikola esta semana, com a quinta-feira vendo a segunda maior entrada de US$ 4. 1 milhão em mais de um ano.
Os ganhos significativos levaram os investidores a assumir posições em opções de venda e compra, antecipando uma correção de preço ou uma alta ainda maior. Isso resultou em um aumento na volatilidade implícita de três meses, uma medida importante da precificação de opções, que atualmente está perto de seu pico para 2023. Além disso, o interesse total em aberto nas opções de Nikola atingiu um recorde histórico.
Apesar do entusiasmo dos comerciantes de varejo, os analistas de Wall Street estão menos otimistas com Nikola. Entre os analistas acompanhados pela Bloomberg, a empresa tem atualmente apenas uma recomendação de compra e seis recomendações de manutenção.
Antes do aumento meteórico das ações, a Evercore ISI suspendeu sua classificação e preço-alvo para Nikola. Os analistas citaram preocupações sobre a capacidade da empresa de levantar capital significativo necessário para financiar as operações no próximo ano, juntamente com o risco de fechamento de capital e complicações relacionadas ao aumento do número de ações autorizadas. O ex-CEO Trevor Milton também liderou uma campanha contra as mudanças propostas.
Ao meio-dia, as ações de Nikola subiam 5%, após um salto de 33% no mercado aberto na sexta-feira.