El fondo de riqueza soberana de Arabia Saudita, el Fondo de Inversión Pública (PIF, por sus siglas en inglés), ha informado una pérdida integral de $15. 6 mil millones para 2022. Esto se produce cuando el valor de sus inversiones en SoftBank Vision Fund y otras empresas tecnológicas se vieron afectadas durante una recesión del mercado.
En el año anterior, el PIF había registrado un ingreso de $25. 4 mil millones, según su informe financiero anual publicado el domingo.
Bajo el liderazgo del príncipe heredero Mohammed bin Salman, el PIF realizó cambios significativos en su asignación de activos en 2022. La proporción de sus activos dedicados a acciones saudíes se incrementó del 24% al 32%. Por otro lado, la porción destinada a Activos Estratégicos Internacionales, que incluye inversiones como el club de fútbol inglés Newcastle United FC y un fondo de infraestructura estadounidense de Blackstone Group LP, se redujo del 20% al 10%.
El aumento de las inversiones en acciones locales estuvo impulsado en gran medida por la transferencia de una participación del 4% en el gigante energético Saudi Aramco al PIF en febrero de 2022. Esta participación está actualmente valorada en alrededor de $ 80 mil millones.
El PIF juega un papel crucial en los esfuerzos de Arabia Saudita para diversificar su economía lejos de la dependencia del petróleo. El príncipe heredero Mohammed bin Salman prevé el fondo como un vehículo para invertir grandes sumas de dinero en varios sectores, incluidos el turismo, los vehículos eléctricos y proyectos deportivos, dentro del reino.
El PIF no ha hecho pública la cifra de rentabilidad para el accionista de 2022. Sin embargo, vale la pena señalar que el índice S&P 500 cayó casi un 20% durante ese año. En comparación, la rentabilidad del PIF en 2021 fue de aproximadamente un 25 %, lo que estuvo en línea con la rentabilidad de los inversores en el S&P durante el mismo período.
Uno de los principales contribuyentes a la pérdida del PIF fue su inversión en SoftBank Group Corp. El primer Vision Fund de , que experimentó una pérdida anual récord de $ 32 mil millones en 2022. A pesar de la pérdida, los activos bajo administración del PIF aumentaron a $595. 5 mil millones de $ 527. 8 mil millones en 2021.
Es importante considerar el desempeño positivo reciente de las acciones globales, incluidas las de EE. UU. y Arabia Saudita. A partir de ahora, las estimaciones sugieren que los activos del PIF han aumentado a aproximadamente $ 777 mil millones, según el Sovereign Wealth Fund Institute.
En conclusión, si bien el PIF registró una pérdida significativa para 2022, el enfoque continuo del fondo en diversificar su cartera e invertir en varios sectores indica su compromiso a largo plazo para reducir la dependencia de Arabia Saudita de los ingresos del petróleo.