Суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии, Public Investment Fund (PIF), сообщил о совокупных убытках в размере 15 долларов США. 6 миллиардов на 2022 год. Это связано с тем, что стоимость ее инвестиций в SoftBank Vision Fund и другие технологические предприятия пострадала во время рыночного спада.
В предыдущем году PIF зафиксировал доход в размере 25 долларов США. 4 миллиарда, согласно своему годовому финансовому отчету, опубликованному в воскресенье.
Под руководством наследного принца Мохаммеда бин Салмана в 2022 году PIF внес существенные изменения в распределение своих активов. Доля его активов, посвященных саудовским акциям, была увеличена с 24% до 32%. С другой стороны, доля, выделенная на Международные стратегические активы, которая включает такие инвестиции, как английский футбольный клуб Newcastle United FC и американский инфраструктурный фонд Blackstone Group LP, была уменьшена с 20% до 10%.
Увеличение инвестиций в местные акции в значительной степени было обусловлено передачей 4% акций энергетического гиганта Saudi Aramco в PIF в феврале 2022 года. В настоящее время этот пакет оценивается примерно в 80 миллиардов долларов.
ФПИ играет решающую роль в усилиях Саудовской Аравии по диверсификации своей экономики и избавлению от зависимости от нефти. Наследный принц Мохаммед бин Салман рассматривает фонд как средство для инвестирования крупных сумм денег в различные сектора, включая туризм, электромобили и спортивные проекты в королевстве.
PIF не раскрыл данные о доходах акционеров за 2022 год. Однако стоит отметить, что индекс S&P 500 за этот год упал почти на 20%. Для сравнения, доходность PIF в 2021 году составила примерно 25%, что соответствует доходности инвесторов S&P за тот же период.
Одним из основных источников убытков PIF стали его инвестиции в SoftBank Group Corp. первый Vision Fund, который в 2022 году понес рекордные ежегодные убытки в размере 32 миллиардов долларов. Несмотря на убыток, активы ПИФа под управлением выросли до 595 долларов. 5 миллиардов из 527 долларов. 8 миллиардов в 2021 году.
Важно учитывать недавние положительные результаты мировых акций, в том числе в США и Саудовской Аравии. На данный момент оценки показывают, что активы PIF выросли примерно до 777 миллиардов долларов, по данным Института Sovereign Wealth Fund.
В заключение, несмотря на то, что PIF сообщил о значительных убытках за 2022 год, продолжающееся внимание фонда к диверсификации своего портфеля и инвестированию в различные сектора свидетельствует о его долгосрочной приверженности снижению зависимости Саудовской Аравии от доходов от нефти.