O fundo soberano da Arábia Saudita, o Fundo de Investimento Público (PIF), relatou uma perda abrangente de US$ 15. 6 bilhões para 2022. Isso ocorre porque o valor de seus investimentos no SoftBank Vision Fund e outros empreendimentos de tecnologia foram atingidos durante uma desaceleração do mercado.
No ano anterior, o PIF havia registrado uma receita de US$ 25. 4 bilhões, de acordo com seu relatório financeiro anual publicado no domingo.
Sob a liderança do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, o PIF fez mudanças significativas em sua alocação de ativos em 2022. A proporção de seus ativos dedicados a ações sauditas aumentou de 24% para 32%. Por outro lado, a parcela destinada a Ativos Estratégicos Internacionais, que inclui investimentos como o clube de futebol inglês Newcastle United FC e um fundo de infraestrutura norte-americano do Blackstone Group LP, foi reduzida de 20% para 10%.
O aumento nos investimentos em ações locais foi impulsionado em grande parte pela transferência de uma participação de 4% na gigante de energia Saudi Aramco para o PIF em fevereiro de 2022. Atualmente, essa participação está avaliada em cerca de US$ 80 bilhões.
O PIF desempenha um papel crucial nos esforços da Arábia Saudita para diversificar sua economia longe da dependência do petróleo. O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman vê o fundo como um veículo para investir grandes somas de dinheiro em vários setores, incluindo turismo, veículos elétricos e projetos esportivos dentro do reino.
O PIF não divulgou o valor dos retornos aos acionistas para 2022. No entanto, vale a pena notar que o índice S&P 500 caiu quase 20% durante aquele ano. Em comparação, o retorno do PIF em 2021 foi de aproximadamente 25%, em linha com o retorno dos investidores do S&P no mesmo período.
Um dos principais contribuintes para a perda do PIF foi seu investimento no SoftBank Group Corp. primeiro Vision Fund da empresa, que experimentou uma perda anual recorde de US$ 32 bilhões em 2022. Apesar da perda, os ativos sob gestão do PIF cresceram para $ 595. 5 bilhões de $ 527. 8 bilhões em 2021.
É importante considerar o recente desempenho positivo das ações globais, incluindo as dos EUA e da Arábia Saudita. A partir de agora, as estimativas sugerem que os ativos do PIF aumentaram para aproximadamente US$ 777 bilhões, de acordo com o Sovereign Wealth Fund Institute.
Em conclusão, embora o PIF tenha relatado uma perda significativa para 2022, o foco contínuo do fundo em diversificar seu portfólio e investir em vários setores sinaliza seu compromisso de longo prazo em reduzir a dependência da Arábia Saudita das receitas do petróleo.