Le fonds souverain d'Arabie saoudite, le Fonds d'investissement public (PIF), a enregistré une perte globale de 15 USD. 6 milliards pour 2022. Cela survient alors que la valeur de ses investissements dans SoftBank Vision Fund et d'autres entreprises technologiques a été touchée lors d'un ralentissement du marché.
L'année précédente, le PIF avait enregistré un revenu de 25 $. 4 milliards, selon son rapport financier annuel publié dimanche.
Sous la direction du prince héritier Mohammed bin Salman, le PIF a apporté des changements importants à son allocation d'actifs en 2022. La part de ses actifs dédiée aux actions saoudiennes est passée de 24% à 32%. En revanche, la part allouée à International Strategic Assets, qui comprend des investissements tels que le club de football anglais Newcastle United FC et un fonds d'infrastructure américain de Blackstone Group LP, a été réduite de 20% à 10%.
L'augmentation des investissements dans les actions locales a été largement tirée par le transfert d'une participation de 4 % dans le géant de l'énergie Saudi Aramco au PIF en février 2022. Cette participation est actuellement évaluée à environ 80 milliards de dollars.
Le PIF joue un rôle crucial dans les efforts de l'Arabie saoudite pour diversifier son économie en s'affranchissant de la dépendance au pétrole. Le prince héritier Mohammed bin Salman envisage le fonds comme un véhicule pour investir de grosses sommes d'argent dans divers secteurs, notamment le tourisme, les véhicules électriques et les projets sportifs, au sein du royaume.
Le PIF n'a pas divulgué le chiffre des retours aux actionnaires pour 2022. Cependant, il convient de noter que l'indice S&P 500 a chuté de près de 20 % au cours de cette année. En comparaison, le rendement du PIF en 2021 était d'environ 25 %, ce qui était conforme aux rendements des investisseurs du S&P au cours de la même période.
L'un des principaux contributeurs à la perte du PIF a été son investissement dans SoftBank Group Corp. premier Fonds Vision de , qui a enregistré une perte annuelle record de 32 milliards de dollars en 2022. Malgré la perte, l'actif sous gestion du FIP est passé à 595 $. 5 milliards de 527 $. 8 milliards en 2021.
Il est important de tenir compte de la récente performance positive des actions mondiales, y compris celles des États-Unis et d'Arabie saoudite. À l'heure actuelle, les estimations suggèrent que les actifs du PIF ont atteint environ 777 milliards de dollars, selon le Sovereign Wealth Fund Institute.
En conclusion, alors que le PIF a enregistré une perte importante pour 2022, la concentration continue du fonds sur la diversification de son portefeuille et l'investissement dans divers secteurs témoigne de son engagement à long terme à réduire la dépendance de l'Arabie saoudite aux revenus pétroliers.